摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

143.62美元0.54(0.38%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.85%
1年11.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      143.62
      0.54
      0.38%
    • 2024/05/03
      143.08
      1.70
      1.20%
    • 2024/05/02
      141.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/30
      141.34
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/29
      141.12
      0.66
      0.47%
    • 2024/04/26
      140.46
      2.11
      1.53%
    • 2024/04/25
      138.35
      0.92
      0.66%
    • 2024/04/24
      139.27
      1.88
      1.37%
    • 2024/04/23
      137.39
      0.94
      0.69%
    • 2024/04/22
      136.45
      0.53
      0.39%
    • 2024/04/19
      135.92
      2.47
      1.79%
    • 2024/04/18
      138.39
      0.97
      0.71%
    • 2024/04/17
      137.42
      0.37
      0.27%
    • 2024/04/16
      137.05
      3.13
      2.23%
    • 2024/04/15
      140.18
      0.88
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      141.06
      1.61
      1.13%
    • 2024/04/11
      142.67
      0.55
      0.38%
    • 2024/04/10
      143.22
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/09
      143.41
      0.96
      0.67%
    • 2024/04/08
      142.45
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/05
      142.12
      0.53
      0.37%
    • 2024/04/03
      141.59
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/02
      141.88
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/28
      141.75
      0.63
      0.45%
    • 2024/03/27
      141.12
      0.65
      0.46%
    • 2024/03/26
      141.77
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/25
      141.42
      0.77
      0.54%
    • 2024/03/22
      142.19
      1.70
      1.18%
    • 2024/03/21
      143.89
      2.02
      1.42%
    • 2024/03/20
      141.87
      0.37
      0.26%

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