PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)

7.29澳幣0.01(0.14%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月2%
3月0.64%
1年6.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/29
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/25
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/24
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/23
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/16
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/15
      7.33
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/12
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.40
      0.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.45
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/09
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/08
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/03
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/01
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/20
      7.43
      0.02
      0.27%

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