駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險

183.54美元0.03(0.02%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.81%
1年11.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      183.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/30
      183.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      183.52
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/26
      183.21
      0.40
      0.22%
    • 2024/04/25
      183.61
      0.23
      0.13%
    • 2024/04/24
      183.84
      0.19
      0.10%
    • 2024/04/23
      183.65
      0.43
      0.24%
    • 2024/04/22
      183.22
      1.03
      0.57%
    • 2024/04/19
      182.19
      0.69
      0.38%
    • 2024/04/18
      182.88
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/17
      182.73
      0.16
      0.09%
    • 2024/04/16
      182.57
      0.87
      0.47%
    • 2024/04/15
      183.44
      0.15
      0.08%
    • 2024/04/12
      183.59
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/11
      183.63
      0.34
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      183.97
      1.00
      0.55%
    • 2024/04/09
      182.97
      0.59
      0.32%
    • 2024/04/08
      183.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      183.56
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/04
      183.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/03
      183.62
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/02
      183.79
      0.90
      0.49%
    • 2024/03/28
      182.89
      0.72
      0.39%
    • 2024/03/27
      183.61
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/26
      183.67
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/25
      183.82
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/22
      183.71
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/21
      183.82
      0.37
      0.20%
    • 2024/03/20
      184.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/19
      184.15
      0.08
      0.04%

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