高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

82.26澳幣0.62(0.76%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      82.26
      0.62
      0.76%
    • 2024/05/02
      81.64
      1.05
      1.27%
    • 2024/05/01
      82.69
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/30
      82.76
      0.37
      0.45%
    • 2024/04/29
      83.13
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/26
      82.75
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/25
      82.53
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/24
      82.82
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/23
      83.13
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/22
      82.92
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/19
      82.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      82.76
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      82.72
      0.44
      0.54%
    • 2024/04/16
      82.28
      0.53
      0.64%
    • 2024/04/15
      82.81
      0.69
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      83.50
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/11
      83.62
      0.54
      0.64%
    • 2024/04/10
      84.16
      0.54
      0.64%
    • 2024/04/09
      84.70
      0.38
      0.45%
    • 2024/04/08
      84.32
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/05
      84.43
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/04
      84.57
      0.96
      1.12%
    • 2024/04/03
      85.53
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/02
      85.44
      0.56
      0.65%
    • 2024/03/28
      86.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      85.90
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      0.01%
    • 2024/03/25
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      0.13%
    • 2024/03/22
      86.00
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    • 2024/03/21
      85.84
      0.59
      0.69%
    • 2024/03/20
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