高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

101.49澳幣0.41(0.41%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      101.49
      0.41
      0.41%
    • 2024/05/02
      101.08
      0.96
      0.94%
    • 2024/05/01
      102.04
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/30
      101.95
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/29
      102.11
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/26
      101.89
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/25
      101.70
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/24
      101.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      102.02
      0.36
      0.35%
    • 2024/04/22
      101.66
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/19
      101.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      101.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      101.37
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/16
      101.30
      0.47
      0.46%
    • 2024/04/15
      101.77
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      102.05
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/11
      102.13
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/10
      102.39
      0.33
      0.32%
    • 2024/04/09
      102.72
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/08
      102.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      102.52
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      102.56
      1.09
      1.05%
    • 2024/04/03
      103.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      103.67
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      0.24%
    • 2024/03/28
      103.92
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    • 2024/03/26
      103.82
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    • 2024/03/25
      103.85
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    • 2024/03/22
      103.82
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      0.08%
    • 2024/03/21
      103.90
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    • 2024/03/20
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