施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-累積

168.94歐元0.02(0.01%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.07%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      168.94
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      168.91
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/26
      168.64
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/25
      168.84
      0.37
      0.22%
    • 2024/04/24
      169.21
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/23
      169.30
      0.31
      0.18%
    • 2024/04/22
      168.99
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/19
      168.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      168.70
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      168.63
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/16
      168.49
      0.75
      0.44%
    • 2024/04/15
      169.23
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/12
      169.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      169.44
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/10
      169.80
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      169.72
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/08
      169.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      169.55
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/04
      169.68
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/03
      169.48
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/02
      169.54
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/28
      169.59
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/27
      169.50
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      0.02%
    • 2024/03/26
      169.48
      0.05
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    • 2024/03/25
      169.52
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/22
      169.30
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      0.09%
    • 2024/03/21
      169.45
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/20
      169.61
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/19
      169.70
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    • 2024/03/18
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