施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

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2024/04/30更新
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    • 2024/04/30
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      7.27
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/26
      7.23
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/25
      7.19
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      0.82%
    • 2024/04/24
      7.25
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      0.85%
    • 2024/04/23
      7.19
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      0.43%
    • 2024/04/22
      7.16
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    • 2024/04/19
      7.14
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      1.09%
    • 2024/04/18
      7.22
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/17
      7.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.19
      0.09
      1.28%
    • 2024/04/15
      7.28
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      7.36
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      7.38
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/08
      7.34
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      0.26%
    • 2024/04/05
      7.32
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      0.17%
    • 2024/04/03
      7.33
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      0.23%
    • 2024/04/02
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      0.11%
    • 2024/03/28
      7.34
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      0.34%
    • 2024/03/27
      7.37
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      0.10%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/19
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