資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

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2024/05/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      24.50
      0.07
      0.29%
    • 2024/05/15
      24.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      24.44
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/13
      24.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/10
      24.50
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/08
      24.56
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      0.08%
    • 2024/05/07
      24.58
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    • 2024/05/06
      24.51
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      0.25%
    • 2024/05/03
      24.45
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      0.29%
    • 2024/05/02
      24.38
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      0.04%
    • 2024/04/30
      24.37
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      0.12%
    • 2024/04/29
      24.34
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/26
      24.29
      0.14
      0.58%
    • 2024/04/25
      24.15
      0.14
      0.58%
    • 2024/04/24
      24.29
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      24.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/22
      24.36
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      0.25%
    • 2024/04/19
      24.30
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      0.04%
    • 2024/04/18
      24.29
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      0.25%
    • 2024/04/17
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      0.25%
    • 2024/04/16
      24.29
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      0.65%
    • 2024/04/15
      24.45
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      0.41%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.12%
    • 2024/04/10
      24.42
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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