瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      11.78
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/02
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      11.68
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      0.27%
    • 2024/04/24
      11.71
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      0.11%
    • 2024/04/23
      11.72
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      0.15%
    • 2024/04/22
      11.70
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      0.08%
    • 2024/04/19
      11.71
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      0.02%
    • 2024/04/18
      11.71
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    • 2024/04/17
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/15
      11.74
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/12
      11.79
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      11.79
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      0.30%
    • 2024/04/09
      11.82
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      0.04%
    • 2024/04/08
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      0.03%
    • 2024/04/05
      11.82
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    • 2024/04/04
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      0.36%
    • 2024/04/03
      11.81
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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