PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

9.15美元0.04(0.44%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.75%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/02
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/01
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/30
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/29
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/25
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/15
      9.11
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      9.15
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/09
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/04
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.25
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      0.11%
    • 2024/03/26
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.27
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