高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

118.80澳幣0.11(0.09%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.4%
1年4.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      118.80
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/30
      118.69
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/29
      118.88
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/26
      118.61
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/25
      118.39
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/24
      118.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      118.75
      0.42
      0.36%
    • 2024/04/22
      118.33
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/19
      118.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      117.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      117.98
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      117.89
      0.55
      0.46%
    • 2024/04/15
      118.44
      0.32
      0.27%
    • 2024/04/12
      118.76
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/11
      118.85
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      119.15
      0.40
      0.34%
    • 2024/04/09
      119.55
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/08
      119.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      119.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/04
      119.35
      1.20
      1.00%
    • 2024/04/03
      120.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      120.58
      0.29
      0.24%
    • 2024/03/28
      120.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/26
      120.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      120.76
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      120.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/21
      120.80
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/20
      120.91
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/19
      121.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/18
      120.92
      0.09
      0.07%

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