瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

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2024/05/17更新
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3月9.67%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.43
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/16
      14.41
      0.17
      1.17%
    • 2024/05/15
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/14
      14.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      14.21
      0.15
      1.04%
    • 2024/05/10
      14.06
      0.18
      1.26%
    • 2024/05/08
      13.88
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/07
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      13.97
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/03
      13.92
      0.21
      1.55%
    • 2024/05/02
      13.70
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/30
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      13.67
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/26
      13.62
      0.15
      1.12%
    • 2024/04/25
      13.47
      0.12
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.59
      0.19
      1.44%
    • 2024/04/23
      13.40
      0.16
      1.21%
    • 2024/04/22
      13.24
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/19
      13.17
      0.16
      1.18%
    • 2024/04/18
      13.33
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/17
      13.27
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/16
      13.21
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      2.18%
    • 2024/04/15
      13.50
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      0.45%
    • 2024/04/12
      13.56
      0.21
      1.52%
    • 2024/04/11
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.72
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      0.49%
    • 2024/04/09
      13.79
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      0.64%
    • 2024/04/08
      13.70
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      0.33%
    • 2024/04/05
      13.66
      0.14
      1.02%
    • 2024/04/04
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