施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積

118.99美元0.76(0.64%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.08%
1年9.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      118.99
      0.76
      0.64%
    • 2024/05/02
      118.24
      0.43
      0.36%
    • 2024/05/01
      117.81
      0.75
      0.64%
    • 2024/04/30
      118.56
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/29
      118.23
      0.52
      0.44%
    • 2024/04/26
      117.71
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/25
      117.68
      0.36
      0.30%
    • 2024/04/24
      118.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/23
      118.02
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/22
      117.74
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/19
      117.49
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/18
      117.70
      0.39
      0.33%
    • 2024/04/17
      117.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      117.23
      1.12
      0.94%
    • 2024/04/15
      118.35
      0.52
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      118.87
      0.33
      0.28%
    • 2024/04/11
      119.21
      0.99
      0.83%
    • 2024/04/10
      120.20
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/09
      120.43
      0.51
      0.42%
    • 2024/04/08
      119.93
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/05
      120.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      119.98
      0.58
      0.49%
    • 2024/04/03
      119.39
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/02
      119.42
      0.49
      0.41%
    • 2024/03/28
      119.91
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/27
      119.91
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/26
      120.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      120.01
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      119.97
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
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