施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-累積

124.05歐元0.81(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.13%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      124.05
      0.81
      0.66%
    • 2024/05/02
      123.24
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/01
      123.19
      0.63
      0.51%
    • 2024/04/30
      123.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      123.79
      0.51
      0.41%
    • 2024/04/26
      123.28
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/25
      122.80
      0.54
      0.43%
    • 2024/04/24
      123.34
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/23
      122.81
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/22
      122.40
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      122.31
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/18
      122.50
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      122.56
      0.26
      0.21%
    • 2024/04/16
      122.82
      1.20
      0.97%
    • 2024/04/15
      124.02
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      124.10
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/11
      124.34
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/10
      124.48
      0.57
      0.45%
    • 2024/04/09
      125.05
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/08
      124.77
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/05
      124.56
      0.58
      0.47%
    • 2024/04/04
      125.14
      0.55
      0.44%
    • 2024/04/03
      124.59
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/02
      124.69
      0.60
      0.48%
    • 2024/03/28
      125.28
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/27
      125.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      125.06
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/25
      124.94
      0.23
      0.19%
    • 2024/03/22
      125.17
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/21
      125.04
      0.66
      0.53%

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