施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動

68.21歐元0.45(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.98%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      68.21
      0.45
      0.66%
    • 2024/05/02
      67.77
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/01
      67.74
      0.35
      0.51%
    • 2024/04/30
      68.09
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/29
      68.07
      0.27
      0.41%
    • 2024/04/26
      67.80
      0.26
      0.39%
    • 2024/04/25
      67.53
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/24
      67.83
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/23
      67.54
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/22
      67.32
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/19
      67.27
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/18
      67.38
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/17
      67.41
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/16
      67.56
      0.66
      0.97%
    • 2024/04/15
      68.21
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      68.26
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/11
      68.39
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/10
      68.47
      0.31
      0.45%
    • 2024/04/09
      68.78
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/08
      68.63
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/05
      68.52
      0.32
      0.47%
    • 2024/04/04
      68.84
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/03
      68.54
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/02
      68.59
      0.34
      0.49%
    • 2024/03/28
      68.93
      0.56
      0.81%
    • 2024/03/27
      69.49
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      69.48
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/25
      69.41
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/22
      69.54
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/21
      69.47
      0.36
      0.53%

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