施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

73.65歐元0.36(0.49%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.08%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      73.65
      0.36
      0.49%
    • 2024/05/03
      73.30
      0.48
      0.66%
    • 2024/05/02
      72.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/01
      72.79
      0.37
      0.51%
    • 2024/04/30
      73.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/29
      73.14
      0.30
      0.41%
    • 2024/04/26
      72.84
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/25
      72.56
      0.32
      0.43%
    • 2024/04/24
      72.88
      0.31
      0.43%
    • 2024/04/23
      72.57
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/22
      72.32
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/19
      72.27
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/18
      72.38
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/17
      72.42
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/16
      72.57
      0.71
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      73.28
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/12
      73.33
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/11
      73.47
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/10
      73.55
      0.33
      0.45%
    • 2024/04/09
      73.88
      0.16
      0.22%
    • 2024/04/08
      73.72
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/05
      73.59
      0.34
      0.47%
    • 2024/04/04
      73.94
      0.32
      0.44%
    • 2024/04/03
      73.61
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/02
      73.67
      0.36
      0.48%
    • 2024/03/28
      74.03
      0.59
      0.79%
    • 2024/03/27
      74.62
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      74.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/25
      74.53
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/22
      74.66
      0.08
      0.11%

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