施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積

114.88歐元0.45(0.39%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.58%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      114.88
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/25
      114.43
      0.50
      0.44%
    • 2024/04/24
      114.93
      0.49
      0.42%
    • 2024/04/23
      114.44
      0.38
      0.33%
    • 2024/04/22
      114.06
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/19
      113.98
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/18
      114.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/17
      114.22
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/16
      114.47
      1.12
      0.97%
    • 2024/04/15
      115.58
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/12
      115.67
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/11
      115.89
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/10
      116.03
      0.53
      0.46%
    • 2024/04/09
      116.56
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/08
      116.30
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      116.11
      0.55
      0.47%
    • 2024/04/04
      116.65
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/03
      116.14
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/02
      116.23
      0.56
      0.48%
    • 2024/03/28
      116.80
      0.17
      0.15%
    • 2024/03/27
      116.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/26
      116.59
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/25
      116.48
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/22
      116.71
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/21
      116.58
      0.61
      0.53%
    • 2024/03/20
      115.97
      0.25
      0.22%
    • 2024/03/19
      115.72
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/18
      115.84
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/15
      115.73
      0.33
      0.28%
    • 2024/03/14
      116.06
      0.17
      0.15%

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