施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

149.17美元1(0.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.56%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      149.17
      1.00
      0.67%
    • 2024/05/02
      148.17
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/01
      148.10
      0.75
      0.50%
    • 2024/04/30
      148.84
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/29
      148.79
      0.61
      0.41%
    • 2024/04/26
      148.19
      0.58
      0.39%
    • 2024/04/25
      147.60
      0.61
      0.42%
    • 2024/04/24
      148.22
      0.63
      0.43%
    • 2024/04/23
      147.59
      0.50
      0.34%
    • 2024/04/22
      147.09
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/19
      146.97
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/18
      147.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      147.25
      0.30
      0.20%
    • 2024/04/16
      147.55
      1.43
      0.96%
    • 2024/04/15
      148.98
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      149.08
      0.27
      0.18%
    • 2024/04/11
      149.35
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/10
      149.50
      0.66
      0.44%
    • 2024/04/09
      150.16
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/08
      149.83
      0.26
      0.18%
    • 2024/04/05
      149.57
      0.69
      0.46%
    • 2024/04/04
      150.26
      0.69
      0.46%
    • 2024/04/03
      149.57
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/02
      149.67
      0.71
      0.48%
    • 2024/03/28
      150.39
      0.23
      0.15%
    • 2024/03/27
      150.16
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      150.07
      0.15
      0.10%
    • 2024/03/25
      149.92
      0.28
      0.19%
    • 2024/03/22
      150.20
      0.17
      0.11%
    • 2024/03/21
      150.04
      0.83
      0.56%

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