施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定

80.68美元0.04(0.05%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.89%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      80.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/01
      80.64
      0.41
      0.50%
    • 2024/04/30
      81.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/29
      81.02
      0.33
      0.41%
    • 2024/04/26
      80.69
      0.32
      0.39%
    • 2024/04/25
      80.38
      0.81
      1.00%
    • 2024/04/24
      81.19
      0.34
      0.43%
    • 2024/04/23
      80.84
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/22
      80.57
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/19
      80.50
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/18
      80.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      80.66
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/16
      80.82
      0.78
      0.96%
    • 2024/04/15
      81.61
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/12
      81.66
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      81.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/10
      81.89
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/09
      82.25
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/08
      82.07
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/05
      81.92
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/04
      82.30
      0.38
      0.46%
    • 2024/04/03
      81.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/02
      81.98
      0.39
      0.48%
    • 2024/03/28
      82.38
      0.36
      0.43%
    • 2024/03/27
      82.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/26
      82.68
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/25
      82.60
      0.16
      0.19%
    • 2024/03/22
      82.76
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/21
      82.66
      0.46
      0.56%
    • 2024/03/20
      82.21
      0.17
      0.21%

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