施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

138.48美元0.05(0.03%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.07%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      138.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/29
      138.44
      0.56
      0.41%
    • 2024/04/26
      137.88
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/25
      137.34
      0.57
      0.42%
    • 2024/04/24
      137.91
      0.58
      0.43%
    • 2024/04/23
      137.33
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/22
      136.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      136.76
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/18
      136.98
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      137.03
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/16
      137.31
      1.33
      0.96%
    • 2024/04/15
      138.65
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/12
      138.74
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/11
      138.99
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/10
      139.13
      0.62
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      139.75
      0.31
      0.22%
    • 2024/04/08
      139.45
      0.24
      0.17%
    • 2024/04/05
      139.21
      0.65
      0.46%
    • 2024/04/04
      139.86
      0.64
      0.46%
    • 2024/04/03
      139.22
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/02
      139.32
      0.68
      0.48%
    • 2024/03/28
      139.99
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/27
      139.78
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      139.70
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/25
      139.57
      0.27
      0.19%
    • 2024/03/22
      139.84
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/21
      139.68
      0.77
      0.55%
    • 2024/03/20
      138.91
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/19
      138.63
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/18
      138.76
      0.14
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