高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

188.48美元0.3(0.16%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.03%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      188.48
      0.30
      0.16%
    • 2024/05/06
      188.18
      0.37
      0.20%
    • 2024/05/03
      187.81
      1.07
      0.57%
    • 2024/05/02
      186.74
      0.45
      0.24%
    • 2024/05/01
      187.19
      0.63
      0.34%
    • 2024/04/30
      186.56
      0.72
      0.38%
    • 2024/04/29
      187.28
      0.64
      0.34%
    • 2024/04/26
      186.64
      0.63
      0.34%
    • 2024/04/25
      186.01
      0.64
      0.34%
    • 2024/04/24
      186.65
      0.51
      0.27%
    • 2024/04/23
      187.16
      0.35
      0.19%
    • 2024/04/22
      186.81
      0.24
      0.13%
    • 2024/04/19
      187.05
      0.77
      0.41%
    • 2024/04/18
      186.28
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/17
      186.75
      1.15
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      185.60
      1.50
      0.80%
    • 2024/04/15
      187.10
      0.93
      0.50%
    • 2024/04/12
      188.03
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/11
      187.75
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/10
      188.04
      2.18
      1.15%
    • 2024/04/09
      190.22
      0.71
      0.38%
    • 2024/04/08
      189.51
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      189.47
      0.97
      0.51%
    • 2024/04/04
      190.44
      0.87
      0.46%
    • 2024/04/03
      191.31
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/02
      191.60
      1.43
      0.74%
    • 2024/03/28
      193.03
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/26
      192.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      192.13
      0.46
      0.24%
    • 2024/03/22
      192.59
      0.66
      0.34%

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