高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

95.97美元0.07(0.07%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.34%
1年7.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      95.97
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/30
      96.04
      0.43
      0.45%
    • 2024/04/29
      96.47
      0.44
      0.46%
    • 2024/04/26
      96.03
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/25
      95.77
      0.33
      0.34%
    • 2024/04/24
      96.10
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/23
      96.44
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/22
      96.20
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/19
      96.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      96.00
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/17
      95.95
      0.51
      0.53%
    • 2024/04/16
      95.44
      0.59
      0.61%
    • 2024/04/15
      96.03
      0.79
      0.82%
    • 2024/04/12
      96.82
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/11
      96.94
      0.62
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      97.56
      0.62
      0.63%
    • 2024/04/09
      98.18
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/08
      97.74
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/05
      97.86
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/04
      98.02
      1.03
      1.04%
    • 2024/04/03
      99.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/02
      98.93
      0.66
      0.66%
    • 2024/03/28
      99.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      99.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      99.43
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/22
      99.56
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/21
      99.38
      0.70
      0.71%
    • 2024/03/20
      98.68
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/19
      98.37
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/18
      98.18
      0.16
      0.16%

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