柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型

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2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

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    • 2024/05/03
      6.10
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      0.07%
    • 2024/05/02
      6.09
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      0.21%
    • 2024/04/30
      6.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      6.12
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    • 2024/04/26
      6.10
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    • 2024/04/25
      6.10
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      6.12
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    • 2024/04/22
      6.12
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    • 2024/04/19
      6.11
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    • 2024/04/18
      6.09
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      0.28%
    • 2024/04/17
      6.11
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    • 2024/04/16
      6.11
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.12
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      6.10
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    • 2024/04/09
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      0.10%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/27
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