柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型

11.63新台幣0.02(0.15%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月2.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      11.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      11.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      11.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      11.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/30
      11.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/29
      11.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      11.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      11.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/24
      11.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/23
      11.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      11.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      11.57
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/18
      11.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      11.57
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      11.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      11.60
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/11
      11.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      11.55
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      11.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      11.59
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      0.01%
    • 2024/04/03
      11.60
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      0.05%
    • 2024/04/02
      11.60
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      0.07%
    • 2024/04/01
      11.59
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      0.50%
    • 2024/03/29
      11.65
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      0.28%
    • 2024/03/28
      11.62
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    • 2024/03/27
      11.62
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      0.31%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      11.57
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    • 2024/03/22
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