鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

36.63美元0.27(0.73%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.73%
1年10.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      36.63
      0.27
      0.73%
    • 2024/04/30
      36.90
      0.09
      0.24%
    • 2024/04/29
      36.99
      0.12
      0.33%
    • 2024/04/26
      36.87
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/25
      36.81
      0.09
      0.24%
    • 2024/04/24
      36.90
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/23
      36.97
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/22
      36.89
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/19
      36.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      36.82
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/17
      36.78
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/16
      36.64
      0.25
      0.68%
    • 2024/04/15
      36.89
      0.23
      0.62%
    • 2024/04/12
      37.12
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/11
      37.15
      0.15
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      37.30
      0.17
      0.45%
    • 2024/04/09
      37.47
      0.11
      0.29%
    • 2024/04/08
      37.36
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/05
      37.32
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/04
      37.36
      0.13
      0.35%
    • 2024/04/03
      37.23
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/02
      37.19
      0.37
      0.99%
    • 2024/03/28
      37.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      37.55
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/26
      37.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      37.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      37.48
      0.12
      0.32%
    • 2024/03/21
      37.36
      0.23
      0.62%
    • 2024/03/20
      37.13
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/19
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      0.16%

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