貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.01美元0.04(0.57%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.02%
1年17.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/02
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/30
      6.98
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/29
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/26
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      6.98
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      0.29%
    • 2024/04/24
      7.00
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    • 2024/04/23
      7.00
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    • 2024/04/22
      7.00
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    • 2024/04/19
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/17
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.96
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/15
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/12
      7.07
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/10
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/09
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/08
      7.10
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      0.00%
    • 2024/04/05
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/03
      7.07
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    • 2024/04/02
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.10
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      0.28%
    • 2024/03/27
      7.12
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      7.09
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    • 2024/03/20
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