貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.13美元0.01(0.12%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.67%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      8.15
      0.01
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    • 2024/04/19
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.15
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      0.00%
    • 2024/04/17
      8.15
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      0.12%
    • 2024/04/16
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/15
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/10
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/05
      8.25
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/28
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/27
      8.30
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      0.12%
    • 2024/03/26
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.31
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      0.24%
    • 2024/03/22
      8.29
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      0.24%
    • 2024/03/21
      8.27
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    • 2024/03/20
      8.25
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      8.25
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    • 2024/03/14
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