日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

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2024/05/02更新
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    • 2024/05/02
      9.06
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/30
      9.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      9.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      8.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      9.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      9.01
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      0.02%
    • 2024/04/23
      9.01
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    • 2024/04/22
      9.01
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    • 2024/04/19
      9.01
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    • 2024/04/18
      9.01
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      0.02%
    • 2024/04/17
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.02
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      9.05
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      0.05%
    • 2024/04/12
      9.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      9.05
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      9.07
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      0.05%
    • 2024/04/03
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.08
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      0.07%
    • 2024/04/01
      9.08
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      0.01%
    • 2024/03/28
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      0.09%
    • 2024/03/27
      9.09
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      0.18%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/19
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