晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份

15.50美元0.01(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.52%
3月0.85%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/15
      15.44
      0.12
      0.78%
    • 2024/05/14
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/13
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/10
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/07
      15.28
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/03
      15.20
      0.10
      0.66%
    • 2024/05/02
      15.10
      0.13
      0.87%
    • 2024/04/30
      14.97
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/29
      15.06
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/26
      14.99
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/25
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/24
      14.96
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      15.03
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/22
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      14.93
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/18
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/17
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/16
      14.82
      0.20
      1.33%
    • 2024/04/15
      15.02
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/12
      15.13
      0.12
      0.79%
    • 2024/04/11
      15.25
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/10
      15.31
      0.15
      0.97%
    • 2024/04/09
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/08
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      15.41
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/04
      15.46
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/03
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