聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元

13.28美元0.05(0.38%)

2022/03/25更新

績效 /

1月8.29%

3月9.29%

1年10.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/03/25
13.28
0.05
0.38%
2022/03/24
13.23
0.05
0.38%
2022/03/23
13.18
0.01
0.08%
2022/03/21
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0.09
0.68%
2022/03/18
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2022/03/17
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0.08%
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0.09
0.68%
2022/03/15
13.19
0.02
0.15%
2022/03/14
13.17
0.06
0.45%
2022/03/11
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0.30%
2022/03/10
13.27
0.05
0.38%
2022/03/09
13.32
0.19
1.45%
2022/03/08
13.13
0.12
0.91%
2022/03/07
13.25
0.05
0.38%
2022/03/04
13.30
0.08
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/03/03
13.38
0.05
0.37%
2022/03/02
13.43
0.14
1.03%
2022/03/01
13.57
0.09
0.66%
2022/02/28
13.66
0.82
5.66%
2022/02/25
14.48
0.22
1.54%
2022/02/24
14.26
0.51
3.45%
2022/02/23
14.77
0.01
0.07%
2022/02/22
14.78
0.11
0.74%
2022/02/18
14.89
0.04
0.27%
2022/02/17
14.93
0.02
0.13%
2022/02/16
14.95
0.05
0.34%
2022/02/15
14.90
0.10
0.68%
2022/02/14
14.80
0.03
0.20%
2022/02/11
14.83
0.12
0.80%
2022/02/10
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