聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元

14.21美元0.05(0.35%)

2022/03/25更新

績效 /

1月8.2%

3月9.14%

1年10.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/03/25
14.21
0.05
0.35%
2022/03/24
14.16
0.06
0.43%
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14.10
0.02
0.14%
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0.09
0.63%
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0.21%
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0.50%
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1.50%
2022/03/08
14.04
0.13
0.92%
2022/03/07
14.17
0.06
0.42%
2022/03/04
14.23
0.09
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/03/03
14.32
0.05
0.35%
2022/03/02
14.37
0.15
1.03%
2022/03/01
14.52
0.09
0.62%
2022/02/28
14.61
0.87
5.62%
2022/02/25
15.48
0.24
1.58%
2022/02/24
15.24
0.55
3.48%
2022/02/23
15.79
0.02
0.13%
2022/02/22
15.81
0.11
0.69%
2022/02/18
15.92
0.04
0.25%
2022/02/17
15.96
0.03
0.19%
2022/02/16
15.99
0.06
0.38%
2022/02/15
15.93
0.11
0.70%
2022/02/14
15.82
0.04
0.25%
2022/02/11
15.86
0.13
0.81%
2022/02/10
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