GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

35.84歐元0.15(0.42%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.02%
3月0.03%
1年0.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      35.84
      0.15
      0.42%
    • 2024/05/15
      35.69
      0.30
      0.85%
    • 2024/05/14
      35.39
      0.11
      0.31%
    • 2024/05/13
      35.50
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/10
      35.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      35.45
      0.14
      0.39%
    • 2024/05/07
      35.59
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/06
      35.51
      0.11
      0.31%
    • 2024/05/03
      35.40
      0.34
      0.97%
    • 2024/05/02
      35.06
      0.30
      0.86%
    • 2024/04/30
      34.76
      0.19
      0.54%
    • 2024/04/29
      34.95
      0.24
      0.69%
    • 2024/04/26
      34.71
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/25
      34.56
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/24
      34.65
      0.18
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.83
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/22
      34.68
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/19
      34.62
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      34.57
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/17
      34.53
      0.24
      0.70%
    • 2024/04/16
      34.29
      0.75
      2.14%
    • 2024/04/15
      35.04
      0.24
      0.68%
    • 2024/04/12
      35.28
      0.28
      0.79%
    • 2024/04/11
      35.56
      0.13
      0.36%
    • 2024/04/10
      35.69
      0.49
      1.35%
    • 2024/04/09
      36.18
      0.15
      0.42%
    • 2024/04/08
      36.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      36.04
      0.12
      0.33%
    • 2024/04/04
      36.16
      0.23
      0.64%
    • 2024/04/03
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      0.07
      0.20%

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