摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)

127.40美元1.08(0.86%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      127.40
      1.08
      0.86%
    • 2024/05/02
      126.32
      0.38
      0.30%
    • 2024/05/01
      125.94
      0.56
      0.44%
    • 2024/04/30
      126.50
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/29
      126.54
      0.36
      0.29%
    • 2024/04/26
      126.18
      0.87
      0.69%
    • 2024/04/25
      125.31
      0.97
      0.77%
    • 2024/04/24
      126.28
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/23
      126.01
      0.76
      0.61%
    • 2024/04/22
      125.25
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/19
      125.00
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/18
      125.14
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/17
      125.28
      0.30
      0.24%
    • 2024/04/16
      124.98
      1.52
      1.20%
    • 2024/04/15
      126.50
      0.48
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      126.98
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/11
      126.87
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/10
      127.20
      0.79
      0.62%
    • 2024/04/09
      127.99
      0.24
      0.19%
    • 2024/04/08
      127.75
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/05
      127.56
      0.80
      0.62%
    • 2024/04/04
      128.36
      0.77
      0.60%
    • 2024/04/03
      127.59
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/02
      127.86
      0.95
      0.74%
    • 2024/03/28
      128.81
      0.39
      0.30%
    • 2024/03/27
      128.42
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/26
      128.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/25
      128.31
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/22
      128.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      128.44
      0.84
      0.66%

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