霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

17.43美元0.04(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.28%
1年11.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      17.43
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/01
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/29
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/26
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/25
      17.33
      0.03
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    • 2024/04/24
      17.36
      0.00
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    • 2024/04/23
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/22
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/19
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      17.27
      0.00
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    • 2024/04/17
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      17.26
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/15
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/12
      17.36
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/10
      17.39
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      0.29%
    • 2024/04/09
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/08
      17.42
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    • 2024/04/05
      17.42
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    • 2024/04/04
      17.42
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      0.12%
    • 2024/04/03
      17.40
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      0.06%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      17.44
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      0.06%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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