霸菱東歐基金-I類美元累積型

55.57美元0.08(0.14%)
2024/05/03更新
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1月6.37%
3月7.38%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      55.57
      0.08
      0.14%
    • 2024/05/02
      55.49
      0.72
      1.32%
    • 2024/04/30
      55.59
      0.69
      1.26%
    • 2024/04/29
      54.90
      0.16
      0.29%
    • 2024/04/26
      54.74
      0.22
      0.40%
    • 2024/04/25
      54.52
      0.41
      0.76%
    • 2024/04/24
      54.11
      0.25
      0.46%
    • 2024/04/23
      53.86
      0.22
      0.41%
    • 2024/04/22
      53.64
      1.15
      2.19%
    • 2024/04/19
      52.49
      0.33
      0.63%
    • 2024/04/18
      52.82
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/17
      52.69
      0.43
      0.82%
    • 2024/04/16
      52.26
      1.19
      2.23%
    • 2024/04/15
      53.45
      0.61
      1.13%
    • 2024/04/12
      54.06
      0.27
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      54.33
      0.78
      1.42%
    • 2024/04/10
      55.11
      0.17
      0.31%
    • 2024/04/09
      54.94
      0.48
      0.88%
    • 2024/04/08
      54.46
      1.18
      2.22%
    • 2024/04/05
      53.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      53.29
      1.05
      2.01%
    • 2024/04/03
      52.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/02
      52.26
      0.48
      0.93%
    • 2024/03/28
      51.78
      0.54
      1.05%
    • 2024/03/27
      51.24
      0.15
      0.29%
    • 2024/03/26
      51.39
      0.56
      1.08%
    • 2024/03/25
      51.95
      0.17
      0.33%
    • 2024/03/22
      52.12
      0.30
      0.57%
    • 2024/03/21
      52.42
      1.24
      2.42%
    • 2024/03/20
      51.18
      0.24
      0.47%

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