晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

19.82美元0.12(0.6%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.53%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      19.82
      0.12
      0.60%
    • 2024/04/24
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/23
      19.85
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/22
      19.72
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/19
      19.59
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/18
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/17
      19.66
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/16
      19.61
      0.21
      1.06%
    • 2024/04/15
      19.82
      0.22
      1.10%
    • 2024/04/12
      20.04
      0.29
      1.43%
    • 2024/04/11
      20.33
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      20.31
      0.14
      0.69%
    • 2024/04/09
      20.45
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/08
      20.34
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/05
      20.31
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      20.30
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/03
      20.23
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      20.26
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/28
      20.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      20.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      20.21
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/25
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      20.17
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/21
      20.26
      0.15
      0.75%
    • 2024/03/20
      20.11
      0.11
      0.55%
    • 2024/03/19
      20.00
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      0.25%
    • 2024/03/18
      20.05
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      0.00%
    • 2024/03/15
      20.05
      0.19
      0.94%
    • 2024/03/14
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/13
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