聯博-日本策略價值基金I股美元避險

56.73美元0.79(1.41%)
2024/04/30更新
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3月11.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      56.73
      0.79
      1.41%
    • 2024/04/29
      55.94
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/26
      55.84
      0.62
      1.12%
    • 2024/04/25
      55.22
      0.78
      1.39%
    • 2024/04/24
      56.00
      0.53
      0.96%
    • 2024/04/23
      55.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      55.46
      0.66
      1.20%
    • 2024/04/19
      54.80
      0.99
      1.78%
    • 2024/04/18
      55.79
      0.43
      0.78%
    • 2024/04/17
      55.36
      0.67
      1.20%
    • 2024/04/16
      56.03
      1.21
      2.11%
    • 2024/04/15
      57.24
      0.14
      0.24%
    • 2024/04/12
      57.38
      0.40
      0.70%
    • 2024/04/11
      56.98
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/10
      56.89
      0.17
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      57.06
      0.47
      0.83%
    • 2024/04/08
      56.59
      0.45
      0.80%
    • 2024/04/05
      56.14
      0.33
      0.58%
    • 2024/04/04
      56.47
      0.45
      0.80%
    • 2024/04/03
      56.02
      0.17
      0.30%
    • 2024/04/02
      55.85
      0.84
      1.48%
    • 2024/03/28
      56.69
      0.45
      0.79%
    • 2024/03/27
      57.14
      0.63
      1.12%
    • 2024/03/26
      56.51
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      56.53
      0.77
      1.34%
    • 2024/03/22
      57.30
      0.40
      0.70%
    • 2024/03/21
      56.90
      0.72
      1.28%
    • 2024/03/20
      56.18
      0.12
      0.21%
    • 2024/03/19
      56.06
      0.42
      0.76%
    • 2024/03/18
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