安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)

11.64美元0.05(0.44%)
2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.64
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/24
      11.69
      0.18
      1.58%
    • 2024/04/23
      11.51
      0.09
      0.79%
    • 2024/04/22
      11.42
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      11.37
      0.19
      1.61%
    • 2024/04/18
      11.56
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/17
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      11.48
      0.19
      1.64%
    • 2024/04/15
      11.67
      0.12
      0.98%
    • 2024/04/12
      11.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/11
      11.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      11.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      11.82
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/05
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      11.75
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      11.80
      0.12
      0.99%
    • 2024/03/28
      11.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      11.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/25
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      11.64
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/21
      11.72
      0.17
      1.50%
    • 2024/03/20
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      11.54
      0.08
      0.66%
    • 2024/03/18
      11.61
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/15
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2024/03/14
      11.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      11.70
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/12
      11.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/11
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