摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

4.78新台幣0.03(0.53%)
2024/05/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.78
      0.03
      0.53%
    • 2024/04/30
      4.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/29
      4.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/26
      4.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      4.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      4.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      4.76
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      0.19%
    • 2024/04/22
      4.75
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      0.02%
    • 2024/04/19
      4.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      4.75
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/17
      4.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      4.76
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/15
      4.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      4.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      4.78
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      4.78
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/09
      4.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      4.79
      0.04
      0.75%
    • 2024/04/03
      4.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      4.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/01
      4.82
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      0.09%
    • 2024/03/28
      4.83
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      0.06%
    • 2024/03/27
      4.83
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      0.13%
    • 2024/03/26
      4.83
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    • 2024/03/25
      4.82
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    • 2024/03/22
      4.82
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    • 2024/03/21
      4.81
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    • 2024/03/20
      4.81
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    • 2024/03/19
      4.80
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    • 2024/03/18
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