聯博-新興市場多元收益基金I級別

19.87美元0.08(0.4%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.97%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2024/05/03
      19.79
      0.18
      0.92%
    • 2024/05/02
      19.61
      0.36
      1.87%
    • 2024/04/30
      19.25
      0.20
      1.03%
    • 2024/04/29
      19.45
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/26
      19.37
      0.26
      1.36%
    • 2024/04/25
      19.11
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/24
      19.18
      0.12
      0.63%
    • 2024/04/23
      19.06
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/22
      18.97
      0.13
      0.69%
    • 2024/04/19
      18.84
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/18
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/17
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/16
      18.90
      0.21
      1.10%
    • 2024/04/15
      19.11
      0.12
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      19.23
      0.29
      1.49%
    • 2024/04/11
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/10
      19.46
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/09
      19.58
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/08
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      19.51
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/04
      19.42
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/03
      19.45
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      19.42
      0.09
      0.47%
    • 2024/03/28
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/27
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
      19.27
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/22
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/21
      19.37
      0.09
      0.47%

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