施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積

15.33美元0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.33%
1年5.84%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      15.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      15.32
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/29
      15.34
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/26
      15.25
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/25
      15.17
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/24
      15.23
      0.13
      0.86%
    • 2024/04/23
      15.10
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      0.43%
    • 2024/04/22
      15.04
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/19
      14.99
      0.16
      1.09%
    • 2024/04/18
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/17
      15.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      15.10
      0.19
      1.25%
    • 2024/04/15
      15.29
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/12
      15.37
      0.07
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    • 2024/04/11
      15.44
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      15.45
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/09
      15.50
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/08
      15.41
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/05
      15.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      15.39
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/02
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/28
      15.40
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      0.06%
    • 2024/03/27
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      0.10%
    • 2024/03/26
      15.38
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      0.04%
    • 2024/03/25
      15.37
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      0.17%
    • 2024/03/22
      15.40
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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