高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

92.71美元0.22(0.24%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月3.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      92.71
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/01
      92.93
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/30
      92.62
      0.36
      0.39%
    • 2024/04/29
      92.98
      0.33
      0.36%
    • 2024/04/26
      92.65
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/25
      92.34
      0.31
      0.34%
    • 2024/04/24
      92.65
      0.25
      0.27%
    • 2024/04/23
      92.90
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/22
      92.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/19
      92.84
      0.39
      0.42%
    • 2024/04/18
      92.45
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/17
      92.68
      0.57
      0.62%
    • 2024/04/16
      92.11
      0.74
      0.80%
    • 2024/04/15
      92.85
      0.45
      0.48%
    • 2024/04/12
      93.30
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      93.16
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/10
      93.30
      1.09
      1.16%
    • 2024/04/09
      94.39
      0.36
      0.38%
    • 2024/04/08
      94.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      94.00
      0.48
      0.51%
    • 2024/04/04
      94.48
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/03
      94.31
      0.74
      0.78%
    • 2024/04/02
      95.05
      0.70
      0.73%
    • 2024/03/28
      95.75
      0.11
      0.12%
    • 2024/03/27
      95.64
      0.31
      0.33%
    • 2024/03/26
      95.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/25
      95.29
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/22
      95.51
      0.33
      0.35%
    • 2024/03/21
      95.18
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/20
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