富達基金－亞洲債券基金 (Y股累計美元)

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2024/04/25更新
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    日期
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    • 2024/04/25
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/24
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      14.63
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    • 2024/04/16
      14.61
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    • 2024/04/15
      14.64
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      0.54%
    • 2024/04/12
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/11
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/10
      14.72
      0.09
      0.61%
    • 2024/04/09
      14.81
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/08
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/05
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/04
      14.81
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/01
      14.81
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      0.47%
    • 2024/03/29
      14.88
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      0.07%
    • 2024/03/28
      14.89
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    • 2024/03/27
      14.89
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      0.27%
    • 2024/03/26
      14.85
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      0.07%
    • 2024/03/25
      14.84
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      0.07%
    • 2024/03/22
      14.85
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    • 2024/03/21
      14.81
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    • 2024/03/20
      14.79
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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