施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積

49.72美元0.35(0.7%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月17%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      49.72
      0.35
      0.70%
    • 2024/05/16
      49.37
      0.34
      0.70%
    • 2024/05/14
      49.03
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/13
      49.15
      0.51
      1.05%
    • 2024/05/10
      48.64
      0.66
      1.39%
    • 2024/05/09
      47.98
      0.88
      1.86%
    • 2024/05/08
      47.10
      0.90
      1.87%
    • 2024/05/07
      48.00
      0.41
      0.84%
    • 2024/05/06
      48.40
      0.33
      0.69%
    • 2024/05/03
      48.07
      1.39
      2.98%
    • 2024/05/02
      46.68
      0.98
      2.15%
    • 2024/04/30
      45.70
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/29
      45.60
      0.33
      0.72%
    • 2024/04/26
      45.27
      1.06
      2.39%
    • 2024/04/25
      44.22
      0.19
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      44.41
      0.87
      2.01%
    • 2024/04/23
      43.53
      0.55
      1.29%
    • 2024/04/22
      42.98
      0.56
      1.33%
    • 2024/04/19
      42.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      42.43
      0.22
      0.52%
    • 2024/04/17
      42.21
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/16
      42.42
      0.93
      2.14%
    • 2024/04/15
      43.35
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/12
      43.61
      0.79
      1.77%
    • 2024/04/11
      44.39
      0.30
      0.69%
    • 2024/04/10
      44.09
      0.29
      0.66%
    • 2024/04/09
      44.38
      0.38
      0.86%
    • 2024/04/08
      44.00
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/05
      43.87
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/03
      44.14
      0.20
      0.46%

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