瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

153.19美元0.12(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.38%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      153.19
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/15
      153.31
      1.01
      0.66%
    • 2024/05/14
      152.30
      0.38
      0.25%
    • 2024/05/13
      151.92
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/10
      151.77
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/08
      151.95
      0.44
      0.29%
    • 2024/05/07
      152.39
      0.29
      0.19%
    • 2024/05/06
      152.10
      0.37
      0.24%
    • 2024/05/03
      151.73
      0.86
      0.57%
    • 2024/05/02
      150.87
      1.06
      0.71%
    • 2024/04/30
      149.81
      0.57
      0.38%
    • 2024/04/29
      150.38
      0.58
      0.39%
    • 2024/04/26
      149.80
      0.48
      0.32%
    • 2024/04/25
      149.32
      0.54
      0.36%
    • 2024/04/24
      149.86
      0.40
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      150.26
      0.34
      0.23%
    • 2024/04/22
      149.92
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/19
      149.76
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/18
      149.54
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/17
      149.91
      0.74
      0.50%
    • 2024/04/16
      149.17
      0.72
      0.48%
    • 2024/04/15
      149.89
      1.03
      0.68%
    • 2024/04/12
      150.92
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/11
      150.71
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/10
      150.97
      1.63
      1.07%
    • 2024/04/09
      152.60
      0.64
      0.42%
    • 2024/04/08
      151.96
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/05
      151.85
      0.91
      0.60%
    • 2024/04/04
      152.76
      0.40
      0.26%
    • 2024/04/03
      152.36
      0.20
      0.13%

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