瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

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2024/05/06更新
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3月8.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/03
      10.85
      0.19
      1.79%
    • 2024/05/02
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/26
      10.56
      0.11
      1.02%
    • 2024/04/25
      10.45
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/24
      10.52
      0.13
      1.27%
    • 2024/04/23
      10.39
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/22
      10.28
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/19
      10.21
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/18
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      10.30
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/16
      10.25
      0.25
      2.34%
    • 2024/04/15
      10.49
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.56
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/11
      10.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      10.71
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/09
      10.78
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/08
      10.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/05
      10.70
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/04
      10.80
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/03
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/02
      10.77
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/28
      10.69
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/27
      10.59
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      0.25%
    • 2024/03/26
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      10.62
      0.08
      0.77%
    • 2024/03/21
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