瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

179.74美元0.52(0.29%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月0.35%
1年8.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      179.74
      0.52
      0.29%
    • 2024/04/26
      179.22
      0.61
      0.34%
    • 2024/04/25
      178.61
      0.55
      0.31%
    • 2024/04/24
      179.16
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/23
      179.28
      0.73
      0.41%
    • 2024/04/22
      178.55
      0.59
      0.33%
    • 2024/04/19
      177.96
      0.26
      0.15%
    • 2024/04/18
      177.70
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      177.77
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/16
      177.66
      0.74
      0.42%
    • 2024/04/15
      178.40
      0.56
      0.31%
    • 2024/04/12
      178.96
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/11
      179.10
      0.34
      0.19%
    • 2024/04/10
      179.44
      1.04
      0.58%
    • 2024/04/09
      180.48
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      180.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      180.10
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/04
      180.22
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/03
      180.08
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/02
      179.98
      0.92
      0.51%
    • 2024/03/28
      180.90
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/27
      180.84
      0.20
      0.11%
    • 2024/03/26
      180.64
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/25
      180.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      180.69
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/21
      180.57
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      0.11%
    • 2024/03/20
      180.38
      0.23
      0.13%
    • 2024/03/19
      180.61
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/18
      180.27
      0.14
      0.08%
    • 2024/03/15
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