安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      8.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/02
      8.89
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/30
      8.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      8.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/24
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      8.91
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      0.01%
    • 2024/04/19
      8.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      8.91
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/12
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.94
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      8.99
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/05
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.98
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      0.52%
    • 2024/03/28
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      9.02
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      0.07%
    • 2024/03/26
      9.02
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    • 2024/03/25
      9.02
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    • 2024/03/22
      9.02
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      8.99
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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