貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/29
      9.92
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      0.30%
    • 2024/04/26
      9.89
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    • 2024/04/25
      9.88
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    • 2024/04/24
      9.92
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    • 2024/04/23
      9.89
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    • 2024/04/22
      9.86
      0.02
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    • 2024/04/19
      9.84
      0.00
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    • 2024/04/18
      9.84
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    • 2024/04/17
      9.84
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      0.10%
    • 2024/04/16
      9.85
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      0.51%
    • 2024/04/15
      9.90
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      0.10%
    • 2024/04/12
      9.91
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      9.96
      0.02
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    • 2024/04/09
      9.98
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    • 2024/04/08
      9.96
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    • 2024/04/05
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      0.10%
    • 2024/04/04
      9.98
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    • 2024/04/03
      9.95
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    • 2024/04/02
      9.97
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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