PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)

9.96美元0.05(0.51%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.24%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/01
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/29
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/25
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/16
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.89
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/09
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/04
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.08
      0.02
      0.20%

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